◎ 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
2017년 2018년에 걸쳐 신주인수권이 행사되어 132만 주 정도가 늘었다.
전체 주식 대비 4.7% 정도다
제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사라고 하는데 과거에 무슨 일이 있었던 것일까?
과거 사업보고서를 보면 신주인수권부사채 항목이 나온다.
2013년 2월 7일 두 번에 걸쳐 300억씩 발행했다.
권리행사기간이 2014년 ~ 2018년이라 전환했나 보다.
행 대상자는 키움증권, 키움저축은행, 키움자산운용, 흥국생명, 하나대투증권, 현대증권, 한화투자증권, 시너지파트너스, 우리투자증권 등
BW는 쿠폰금리(표면이자율)과 만기 이자율이 모두 0%다. 만기는 5년
워런트(신주인수권)의 50%는 최대주주인 KG 케미컬 측에서 매입
목적은 운영자금 조달이라고 한다.
2012년 사업보고서를 보면 현금 661억 금융자산 489억
그런데 사채는 없는데?
음 이상해서 2013년 1분기 보고서를 보니 현금 759억 금융자산 601억
아 단기 차입금이 297억 있다. 장기차입금이 343억 있다.
숫자가 확 바뀌어서 보니 KG모빌리언스가 2012년까지는 관계기업으로 분류되어 지분법을 적용하여 회계 처리했고
2013년부터는 연결재무제표로 들어왔다. 그러면 차입금은 KG모빌리언스 꺼 아닌가?
그런데 왜 KG이니시스가 신주인수권부사채를 발행했지?
너무 과거 일이라 지금 묻기도 그렇고 일단 패스
지난 KG이니시스 공부 ↓ ↓ ↓
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