녹십자홀딩스 - 별도 재무상태표 차입 부채(차입금, 사채)

오늘은 녹십자홀딩스 별도 재무상태표의 차입 부채(차입금, 사채)에 대해 알아보자.

지주사 별도라서 차입금 별로 없을 줄 알았는데 웬걸 차입금 많네

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단기

 

 

 

장기

 

 

 

단기 차입금, 사채 총 1900억 정도 장기 차입금, 사채 총 1600억 정도 해서 전체 3600억

근데 지금만 그런 게 아니라 늘 이렇게 차입금이 많았다.

 

 

 

계속 이렇게 빌릴 수가 있는 건가?

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일단 상환 일정은 이렇다.

단기차입금 (1년 이내)가 1700억이나 있다보니 올해 갚아야할 차입금 금액이 크다.

근데 현금 없는데? 

이거 더 자금 조달이 가능한 건가?

은행에서 다시 빌리고 그럴 수 있는 거겠지? 

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그리고 총 3600억 중 사채는 1300억 차입금은 2300억이다.

 

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차입금과 사채는 어떻게 다를까? 

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둘 다 자금을 빌린 빚이고 이자가 나온다.

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차입금은 금융기관이나 회사로부터 돈을 빌린 것. 

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사채는 '돈을 지급할 권리'를 발행해서 자금을 조달하는 거라네. 

회사채 같은 건데 발행 규모가 커서 신용등급이 높은 회사들이 발행한다고 하네 

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녹십자홀딩스를 보면 사채가 금리가 더 낮다. 차입금이 더 높고.

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회사채는 또 따로 표시도 해 주네

 

 

회사채 신용등급을 찾아보면 A+ (Stable)

 

 

녹십자홀딩스 회사채 관련된 뉴스를 찾아볼까 

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1 2015년 녹십자홀딩스 첫 무보증 사채 500억 조달

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녹십자홀딩스는 2007년 사모 교환사채(EB)를 제외하고는 사채를 발행하지 않았었는데 2015년 첫 무보증 사채를 발행했다.

사모사채 3년 물인데 공모채와 다름 없는 구조였다.

이전에는 은행권에서 차입금으로 자금을 이용했었다. 

2015년 채권은 신한금융투자와 신한은행의 공조로 발행했다. 

신한금융투자가 채권 인수에 나서고 신한은행 주도로 자산유동화를 실시해 투자수요를 모으는 방식이었다.

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2 2021년 6년 만에 회사채 시장 찾아 1300억 조달

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아 지금 재무제표에 보이는 회사채 1300억이 이때 조달한 거 구나. 

이렇게 마련한 자금으로 은행 차입금 상환 했었네.

2021년 회사채 발행 전에는 차입금으로 은행권에서 빌렸었다.

1300억은 만기는 5년 물 600억 원, 3년 물 500억 원, 2년 물 200억 원으로 배분했다. 

금리는 5년 물 2.568%, 2년 물 1.577%, 3년 물 1.907%에 각각 책정됐다. 

한국투자증권이 주관했다.

이렇게 큰 자금 조달하려고 해도 되긴 되나 보네

 

 

 

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